| 单位净值： | 1.2020元 | 累计净值： | 1.6120元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 070005 | 行情代码： | 160704 |
| 基金经理： | 刘熹 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、济南市商业银行、温州市商业银行、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、青岛市商业银行、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600449 | 赛马实业 | 2741.760 | 252.000 | 0.73 | A股 |
| 601766 | 中国南车 | 961.760 | 274.790 | 0.26 | A股 |
| 002269 | 美邦服饰 | 152.010 | 5.960 | 0.04 | 中小企业板块 |
| 002272 | 川润股份 | 127.130 | 5.820 | 0.03 | 中小企业板块 |
| 002267 | 陕天然气 | 125.130 | 12.140 | 0.03 | 中小企业板块 |
| 002257 | 立立电子 | 95.910 | 4.400 | 0.03 | 中小企业板块 |
| 002263 | 大东南 | 71.850 | 14.660 | 0.02 | 中小企业板块 |
| 002258 | 利尔化学 | 52.670 | 5.140 | 0.01 | 中小企业板块 |
| 002266 | 浙富股份 | 46.440 | 3.020 | 0.01 | 中小企业板块 |
| 002270 | 法因数控 | 41.260 | 4.910 | 0.01 | 中小企业板块 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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