| 单位净值： | 0.5998元 | 累计净值： | 2.5628元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 070001 | 行情代码： | 160701 |
| 基金经理： | 刘天君 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、温州市商业银行、济南市商业银行、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 22717.980 | 1221.400 | 7.46 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21223.900 | 160.920 | 6.97 | A股 |
| 601088 | 中国神华 | 19933.650 | 727.770 | 6.54 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 14563.600 | 826.540 | 4.78 | A股 |
| 600028 | 中国石化 | 10680.000 | 1000.000 | 3.51 | A股 |
| 002242 | 九阳股份 | 7798.940 | 217.240 | 2.56 | 中小企业板块 |
| 600779 | 水井坊 | 7460.000 | 500.000 | 2.45 | A股 |
| 002024 | 苏宁电器 | 7257.930 | 417.120 | 2.38 | 中小企业板块 |
| 002251 | 步步高 | 4690.030 | 105.110 | 1.54 | 中小企业板块 |
| 000895 | 双汇发展 | 4348.750 | 158.140 | 1.43 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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