我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3216元 | 累计净值： | 4.4922元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-02 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0011 | 0.1108 |
| 2005-11-01 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0004 | -0.0403 |
| 2005-10-31 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0008 | -0.0805 |
| 2005-10-28 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0003 | 0.0302 |
| 2005-10-27 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0023 | 0.2321 |
| 2005-10-26 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0060 | -0.6018 |
| 2005-10-25 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0029 | -0.2900 |
| 2005-10-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0012 | -0.1199 |
| 2005-10-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0016 | 0.1601 |
| 2005-10-20 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0014 | 0.1403 |
| 2005-10-19 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0014 | -0.1401 |
| 2005-10-18 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0032 | 0.3212 |
| 2005-10-17 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0014 | -0.1403 |
| 2005-10-14 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0048 | -0.4788 |
| 2005-09-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0025 | 0.2500 |
| 2005-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 7.00 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.84 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 4.18 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 4.18 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.11 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.80 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 3.74 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 3.16 | 评论 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.82 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.81 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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