加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 杨恋令,胡超
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2073 |
1.2833 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.2044 |
1.2804 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.2006 |
1.2766 |
0.0076 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.1935 |
1.2695 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.1870 |
1.2630 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1843 |
1.2603 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.1805 |
1.2565 |
0.0153 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.1662 |
1.2422 |
0.0087 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.1580 |
1.2340 |
-0.0211 |
-1.68 |
| 2026-01-30 |
1.1778 |
1.2538 |
-0.0185 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.1951 |
1.2711 |
0.0164 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.1797 |
1.2557 |
0.0278 |
2.26 |
| 2026-01-27 |
1.1536 |
1.2296 |
0.0116 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.1427 |
1.2187 |
0.0077 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
1.1355 |
1.2115 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
1.1431 |
1.2191 |
0.0135 |
1.12 |
| 2026-01-21 |
1.1304 |
1.2064 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1294 |
1.2054 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1248 |
1.2008 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-01-16 |
1.1282 |
1.2042 |
-0.0116 |
-0.96 |