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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈楷月
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
180.90 |
|
4.61% |
| 2 |
佳驰科技 |
165.50 |
|
4.22% |
| 3 |
紫金矿业 |
138.37 |
|
3.53% |
| 4 |
盛达资源 |
122.68 |
|
3.13% |
| 5 |
华丰科技 |
108.45 |
|
2.76% |
| 6 |
海光信息 |
102.40 |
|
2.61% |
| 7 |
德业股份 |
101.25 |
|
2.58% |
| 8 |
山东黄金 |
93.61 |
|
2.39% |
| 9 |
寒武纪 |
90.23 |
|
2.30% |
| 10 |
中矿资源 |
86.62 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.52% |
| 2 |
应流转债 |
4.20 |
0.04 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.10% |
11.44% |
7.33% |
41.06% |
54.09% |
8.90% |
50.37% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1193/10636 |
1245/10636 |
2725/10636 |
1637/10636 |
2149/10636 |
1474/10636 |
1414/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0159 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0121 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0209 |
1.44% |
| 2026-01-06 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0369 |
2.61% |
