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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈楷月
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0130 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0127 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0140 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0082 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0220 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0196 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0132 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0156 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0132 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0076 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0105 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0196 |
1.49 |
| 2025-12-04 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0045 |
0.34 |