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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-31 |
1.1830 |
1.2320 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-10-30 |
1.1805 |
1.2295 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-10-29 |
1.1781 |
1.2271 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-10-28 |
1.1760 |
1.2250 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-10-27 |
1.1741 |
1.2231 |
0.0077 |
0.63 |
| 2025-10-24 |
1.1667 |
1.2157 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-10-23 |
1.1647 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-22 |
1.1645 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-21 |
1.1645 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-20 |
1.1642 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-17 |
1.1639 |
1.2129 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-16 |
1.1640 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-15 |
1.1640 |
1.2130 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-10-14 |
1.1630 |
1.2120 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-10-13 |
1.1636 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-10 |
1.1636 |
1.2126 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-10-09 |
1.1642 |
1.2132 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-30 |
1.1633 |
1.2123 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-29 |
1.1627 |
1.2117 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-26 |
1.1621 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02 |