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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5.30 |
|
0.57% |
| 2 |
拓普集团 |
1.62 |
|
0.17% |
| 3 |
三花智控 |
1.45 |
|
0.16% |
| 4 |
神火股份 |
1.00 |
|
0.11% |
| 5 |
易德龙 |
0.96 |
|
0.10% |
| 6 |
招商银行 |
0.81 |
|
0.09% |
| 7 |
开特股份 |
0.84 |
|
0.09% |
| 8 |
ST华通 |
0.62 |
|
0.07% |
| 9 |
豪能股份 |
0.67 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
8.61% |
业绩表现
截至：2025-10-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
1.69% |
4.98% |
6.07% |
7.19% |
6.29% |
14.38% |
| 沪深300指数 |
-0.43% |
-0.00% |
13.86% |
23.08% |
19.27% |
17.94% |
32.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
-1.35% |
10.67% |
20.20% |
21.31% |
21.58% |
18.14% |
| 同类型阶段排名 |
1441/10430 |
1179/10430 |
6101/10430 |
7323/10430 |
7338/10430 |
7226/10430 |
4925/10430 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-31 |
1.1830 |
1.2320 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
1.1805 |
1.2295 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
1.1781 |
1.2271 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
1.1760 |
1.2250 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
1.1741 |
1.2231 |
0.0078 |
0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0490 |
