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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彦
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1564.53 |
|
8.83% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1422.65 |
|
8.03% |
| 3 |
欣旺达 |
1342.28 |
|
7.57% |
| 4 |
晶科能源 |
1173.16 |
|
6.62% |
| 5 |
瑞浦兰钧 |
1097.63 |
|
6.19% |
| 6 |
天合光能 |
1088.47 |
|
6.14% |
| 7 |
通威股份 |
1078.94 |
|
6.09% |
| 8 |
亿纬锂能 |
1041.64 |
|
5.88% |
| 9 |
中创新航 |
1031.44 |
|
5.82% |
| 10 |
阿特斯 |
820.55 |
|
4.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
1.05% |
-4.80% |
28.07% |
38.99% |
6.45% |
26.66% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
2997/10769 |
4999/10769 |
10186/10769 |
2316/10769 |
2765/10769 |
4192/10769 |
3298/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0213 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0103 |
0.84% |
