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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彦
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0069 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0185 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0205 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0198 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0149 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0128 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0150 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0120 |
-0.97 |
| 2025-12-09 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0084 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0119 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0137 |
-1.11 |
| 2025-12-02 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0091 |
-0.73 |
| 2025-12-01 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0111 |
0.90 |
| 2025-11-28 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0069 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-26 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-11-25 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-11-24 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0023 |
0.19 |