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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1885元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.50亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开14 |
55086.08 |
530.00 |
7.79% |
| 2 |
农发2102 |
43193.25 |
420.01 |
6.11% |
| 3 |
20进出15 |
5164.42 |
50.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.14% |
0.38% |
1.00% |
2.71% |
0.05% |
10.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3074/8774 |
5228/8774 |
5813/8774 |
2544/8774 |
2113/8774 |
3489/8774 |
2333/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0031 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0030 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0029 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0028 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0028 |
1.1913 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-30 |
2025-10-31 |
2025-10-31 |
2025-11-03 |
0.0325 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0300 |
| 2025-06-14 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0450 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0100 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0010 |
