加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1885元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.97亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
21341.66 |
200.00 |
2.66% |
| 2 |
23农发清发07 |
20976.90 |
200.00 |
2.62% |
| 3 |
25广州城投MTN002 |
20031.27 |
200.00 |
2.50% |
| 4 |
25广州城投MTN001 |
20037.85 |
200.00 |
2.50% |
| 5 |
25路桥06 |
16037.17 |
160.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.88% |
2.54% |
0.21% |
10.08% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7166/8836 |
7077/8836 |
5390/8836 |
3735/8836 |
2377/8836 |
7261/8836 |
2601/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0047 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0046 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0046 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0045 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0045 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-30 |
2025-10-31 |
2025-10-31 |
2025-11-03 |
0.0325 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0300 |
| 2025-06-14 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0450 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0100 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0010 |
