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- 基金估值：
-
[11-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李天颖
- 成立日期：
- 2019-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21深铁09 |
5136.51 |
50.00 |
9.34% |
| 2 |
23沪国01 |
3069.55 |
30.00 |
5.58% |
| 3 |
25国债01 |
3023.19 |
30.00 |
5.50% |
| 4 |
22赣投02 |
2473.11 |
30.00 |
4.50% |
| 5 |
21华发05 |
2071.71 |
20.00 |
3.77% |
业绩表现
截至：2025-11-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.26% |
0.53% |
1.70% |
1.01% |
9.59% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
-3.07% |
1.46% |
17.03% |
17.64% |
14.81% |
19.65% |
| 同类型平均收益率 |
-0.07% |
0.19% |
0.37% |
1.40% |
3.10% |
1.94% |
8.01% |
| 同类型阶段排名 |
2649/8659 |
6660/8659 |
5889/8659 |
5378/8659 |
6226/8659 |
5026/8659 |
2673/8659 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-26 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
