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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应超
- 成立日期：
- 2020-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
391.55 |
|
4.12% |
| 2 |
华鲁恒升 |
258.05 |
|
2.71% |
| 3 |
腾讯控股 |
230.26 |
|
2.42% |
| 4 |
贵州茅台 |
187.72 |
|
1.97% |
| 5 |
海尔智家 |
175.28 |
|
1.84% |
| 6 |
晨光生物 |
149.32 |
|
1.57% |
| 7 |
银轮股份 |
147.66 |
|
1.55% |
| 8 |
华润电力 |
135.45 |
|
1.42% |
| 9 |
药明康德 |
117.63 |
|
1.24% |
| 10 |
中芯国际 |
86.43 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
97.90 |
0.81 |
1.03% |
业绩表现
截至：2025-11-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-2.98% |
0.63% |
15.98% |
18.67% |
16.05% |
14.06% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
-3.07% |
1.46% |
17.03% |
17.64% |
14.81% |
19.65% |
| 同类型平均收益率 |
-0.76% |
-2.09% |
0.79% |
16.33% |
20.20% |
18.56% |
13.82% |
| 同类型阶段排名 |
6180/10491 |
6804/10491 |
4761/10491 |
4447/10491 |
4786/10491 |
4890/10491 |
4246/10491 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-26 |
2.6884 |
2.8684 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
2.6794 |
2.8594 |
0.0231 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
2.6563 |
2.8363 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
2.6453 |
2.8253 |
-0.0538 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
2.6991 |
2.8791 |
-0.0136 |
-0.50% |
