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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应超
- 成立日期：
- 2020-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-26 |
2.6884 |
2.8684 |
0.0090 |
0.34 |
| 2025-11-25 |
2.6794 |
2.8594 |
0.0231 |
0.87 |
| 2025-11-24 |
2.6563 |
2.8363 |
0.0110 |
0.42 |
| 2025-11-21 |
2.6453 |
2.8253 |
-0.0538 |
-1.99 |
| 2025-11-20 |
2.6991 |
2.8791 |
-0.0136 |
-0.50 |
| 2025-11-19 |
2.7127 |
2.8927 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-11-18 |
2.7108 |
2.8908 |
-0.0213 |
-0.78 |
| 2025-11-17 |
2.7321 |
2.9121 |
-0.0184 |
-0.67 |
| 2025-11-14 |
2.7505 |
2.9305 |
-0.0366 |
-1.31 |
| 2025-11-13 |
2.7871 |
2.9671 |
0.0274 |
0.99 |
| 2025-11-12 |
2.7597 |
2.9397 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-11-11 |
2.7603 |
2.9403 |
-0.0164 |
-0.59 |
| 2025-11-10 |
2.7767 |
2.9567 |
0.0096 |
0.35 |
| 2025-11-07 |
2.7671 |
2.9471 |
-0.0108 |
-0.39 |
| 2025-11-06 |
2.7779 |
2.9579 |
0.0413 |
1.51 |
| 2025-11-05 |
2.7366 |
2.9166 |
0.0090 |
0.33 |
| 2025-11-04 |
2.7276 |
2.9076 |
-0.0370 |
-1.34 |
| 2025-11-03 |
2.7646 |
2.9446 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
2.7641 |
2.9441 |
-0.0233 |
-0.84 |
| 2025-10-30 |
2.7874 |
2.9674 |
-0.0277 |
-0.98 |