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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3291元
- 基金经理：
- 叶松,程放
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2027 |
1.5318 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.2066 |
1.5357 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.2049 |
1.5340 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.2026 |
1.5317 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2013 |
1.5304 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1983 |
1.5274 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1980 |
1.5271 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.2007 |
1.5298 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.1971 |
1.5262 |
0.0087 |
0.55 |
| 2026-02-02 |
1.1906 |
1.5197 |
-0.0115 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.1992 |
1.5283 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.2028 |
1.5319 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.2036 |
1.5327 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.1998 |
1.5289 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2007 |
1.5298 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2028 |
1.5319 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.2001 |
1.5292 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1979 |
1.5270 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.1946 |
1.5237 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1949 |
1.5240 |
0.0060 |
0.38 |