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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3291元
- 基金经理：
- 叶松,程放
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华鲁恒升 |
94.29 |
|
1.29% |
| 2 |
中国人寿 |
90.09 |
|
1.24% |
| 3 |
安琪酵母 |
89.23 |
|
1.22% |
| 4 |
江河集团 |
80.62 |
|
1.11% |
| 5 |
奥瑞金 |
80.92 |
|
1.11% |
| 6 |
巴比食品 |
77.99 |
|
1.07% |
| 7 |
合合信息 |
78.06 |
|
1.07% |
| 8 |
电连技术 |
74.48 |
|
1.02% |
| 9 |
安集科技 |
73.70 |
|
1.01% |
| 10 |
富特科技 |
72.20 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开18 |
1002.88 |
10.00 |
13.76% |
| 2 |
25国债08 |
909.09 |
9.00 |
12.47% |
| 3 |
25河钢集MTN009 |
613.52 |
6.00 |
8.42% |
| 4 |
25京城投MTN003 |
500.98 |
5.00 |
6.87% |
| 5 |
22华发集团MTN010(科创票据) |
417.75 |
4.00 |
5.73% |
| 6 |
科利转债 |
43.84 |
0.00 |
0.60% |
| 7 |
盈峰转债 |
36.85 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
弘亚转债 |
37.19 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
通22转债 |
35.91 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
福22转债 |
32.53 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.52% |
3.38% |
5.56% |
8.06% |
3.50% |
14.40% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
693/8836 |
324/8836 |
339/8836 |
415/8836 |
534/8836 |
382/8836 |
760/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2027 |
1.5318 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
1.2066 |
1.5357 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
1.2049 |
1.5340 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
1.2026 |
1.5317 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.2013 |
1.5304 |
0.0040 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.0261 |
| 2023-05-24 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-30 |
0.0370 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0500 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0580 |
| 2019-08-29 |
2019-08-30 |
2019-08-30 |
2019-09-03 |
0.0130 |
