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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.4420元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
65.66 |
|
1.67% |
| 2 |
江苏金租 |
64.02 |
|
1.63% |
| 3 |
交通银行 |
59.52 |
|
1.52% |
| 4 |
华泰证券 |
57.09 |
|
1.45% |
| 5 |
赤峰黄金 |
55.92 |
|
1.42% |
| 6 |
美的集团 |
51.58 |
|
1.31% |
| 7 |
兴业银行 |
48.86 |
|
1.24% |
| 8 |
中信特钢 |
47.31 |
|
1.21% |
| 9 |
新媒股份 |
47.08 |
|
1.20% |
| 10 |
国光股份 |
45.19 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开04 |
526.14 |
5.00 |
13.41% |
| 2 |
25农发21 |
504.04 |
5.00 |
12.84% |
| 3 |
25农发31 |
502.35 |
5.00 |
12.80% |
| 4 |
国开2302 |
153.65 |
1.50 |
3.91% |
| 5 |
中特转债 |
31.89 |
0.26 |
0.81% |
| 6 |
长汽转债 |
18.12 |
0.00 |
0.46% |
| 7 |
青农转债 |
16.82 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
本钢转债 |
13.80 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
国投转债 |
12.88 |
0.00 |
0.33% |
| 10 |
紫银转债 |
12.84 |
0.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.96% |
0.98% |
2.75% |
8.57% |
2.64% |
-14.55% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
7927/10769 |
5164/10769 |
7766/10769 |
8005/10769 |
7385/10769 |
6882/10769 |
9960/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1792 |
1.6212 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
1.1829 |
1.6249 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
1.1795 |
1.6215 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1791 |
1.6211 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
1.1737 |
1.6157 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-26 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-07-01 |
0.1400 |
| 2018-12-19 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.3020 |
