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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐维君
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
904.93 |
|
3.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
808.82 |
|
3.37% |
| 3 |
中国平安 |
679.90 |
|
2.83% |
| 4 |
中际旭创 |
630.74 |
|
2.63% |
| 5 |
紫金矿业 |
529.80 |
|
2.21% |
| 6 |
招商银行 |
486.25 |
|
2.03% |
| 7 |
新易盛 |
399.86 |
|
1.67% |
| 8 |
美的集团 |
358.71 |
|
1.50% |
| 9 |
兴业银行 |
332.75 |
|
1.39% |
| 10 |
长江电力 |
310.51 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
-1.04% |
2.94% |
16.39% |
26.11% |
2.39% |
26.94% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
4188/6661 |
3982/6661 |
3899/6661 |
3151/6661 |
3103/6661 |
4681/6661 |
3118/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
6.6763 |
1.6478 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
6.6675 |
1.6456 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
6.6812 |
1.6490 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
6.6634 |
1.6446 |
0.0261 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
6.5576 |
1.6185 |
-0.0086 |
-0.53% |
