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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2320.69 |
|
8.70% |
| 2 |
中国平安 |
1963.14 |
|
7.36% |
| 3 |
紫金矿业 |
1528.40 |
|
5.73% |
| 4 |
招商银行 |
1402.68 |
|
5.26% |
| 5 |
兴业银行 |
959.94 |
|
3.60% |
| 6 |
长江电力 |
895.64 |
|
3.36% |
| 7 |
寒武纪 |
756.80 |
|
2.84% |
| 8 |
中信证券 |
754.47 |
|
2.83% |
| 9 |
恒瑞医药 |
716.13 |
|
2.69% |
| 10 |
工商银行 |
690.68 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-5.74% |
-5.91% |
-3.60% |
9.83% |
-5.91% |
15.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1422/6770 |
4043/6770 |
5416/6770 |
3872/6770 |
4182/6770 |
5413/6770 |
3494/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1895 |
1.2071 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
1.1986 |
1.2158 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
1.2089 |
1.2256 |
0.0220 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.1878 |
1.2055 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.1902 |
1.2078 |
-0.0019 |
-0.15% |
