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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2006-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0264 |
6.0992 |
-0.0441 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
2.0363 |
6.1262 |
-0.0989 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
2.0585 |
6.1867 |
0.0766 |
0.84 |
| 2026-03-31 |
2.0413 |
6.1398 |
-0.2605 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
2.0998 |
6.2992 |
0.1180 |
1.28 |
| 2026-03-27 |
2.0733 |
6.2270 |
0.1456 |
1.60 |
| 2026-03-26 |
2.0406 |
6.1379 |
-0.1073 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
2.0647 |
6.2036 |
0.1826 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
2.0237 |
6.0919 |
0.1919 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.9806 |
5.9745 |
-0.2151 |
-2.38 |
| 2026-03-20 |
2.0289 |
6.1061 |
-0.0637 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
2.0432 |
6.1450 |
-0.3611 |
-3.82 |
| 2026-03-18 |
2.1243 |
6.3659 |
0.0490 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
2.1133 |
6.3359 |
-0.2503 |
-2.59 |
| 2026-03-16 |
2.1695 |
6.4890 |
-0.1973 |
-2.00 |
| 2026-03-13 |
2.2138 |
6.6097 |
-0.1630 |
-1.63 |
| 2026-03-12 |
2.2504 |
6.7094 |
-0.0338 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
2.2580 |
6.7301 |
0.0681 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
2.2427 |
6.6884 |
0.0160 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
2.2391 |
6.6786 |
-0.1452 |
-1.44 |