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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2006-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
5203.60 |
|
5.80% |
| 2 |
药明康德 |
3921.05 |
|
4.37% |
| 3 |
万华化学 |
3795.06 |
|
4.23% |
| 4 |
金风科技 |
3592.80 |
|
4.01% |
| 5 |
新和成 |
3574.60 |
|
3.99% |
| 6 |
汇川技术 |
3352.80 |
|
3.74% |
| 7 |
中国铝业 |
3296.00 |
|
3.67% |
| 8 |
运达股份 |
3217.99 |
|
3.59% |
| 9 |
厦钨新能 |
3020.43 |
|
3.37% |
| 10 |
厦门钨业 |
2959.79 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4887.50 |
48.50 |
5.45% |
| 2 |
洛凯转债 |
75.87 |
0.50 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
8.03% |
7.91% |
18.69% |
15.29% |
16.10% |
18.05% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2092/10613 |
1566/10613 |
1180/10613 |
4164/10613 |
5473/10613 |
5473/10613 |
4208/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8959 |
5.7438 |
0.1100 |
1.32% |
| 2025-12-25 |
1.8712 |
5.6765 |
0.0218 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.8663 |
5.6632 |
0.0156 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.8628 |
5.6537 |
0.0606 |
0.74% |
| 2025-12-22 |
1.8492 |
5.6166 |
0.1184 |
1.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2006-11-22 |
2006-11-24 |
2006-11-24 |
2006-11-27 |
0.1400 |
| 2006-11-13 |
2006-11-17 |
2006-11-17 |
2006-11-20 |
0.0520 |
| 2006-06-12 |
2006-06-13 |
2006-06-13 |
2006-06-14 |
0.0700 |
| 2006-05-19 |
2006-05-25 |
2006-05-25 |
2006-05-26 |
0.3000 |
| 2006-04-11 |
2006-04-20 |
2006-04-20 |
2006-04-21 |
0.0180 |
