加载中...
- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2006-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
5132.40 |
|
5.70% |
| 2 |
金风科技 |
4692.00 |
|
5.21% |
| 3 |
拓荆科技 |
4290.00 |
|
4.77% |
| 4 |
新和成 |
4131.26 |
|
4.59% |
| 5 |
厦门钨业 |
3982.52 |
|
4.42% |
| 6 |
中孚实业 |
3532.50 |
|
3.92% |
| 7 |
牧原股份 |
3338.28 |
|
3.71% |
| 8 |
龙佰集团 |
3132.80 |
|
3.48% |
| 9 |
豪迈科技 |
3126.87 |
|
3.47% |
| 10 |
万华化学 |
3067.20 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4904.10 |
48.50 |
5.45% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.85% |
19.45% |
23.12% |
37.95% |
40.25% |
19.23% |
31.86% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.73% |
4.96% |
16.73% |
29.32% |
5.87% |
20.45% |
| 同类型阶段排名 |
347/10709 |
340/10709 |
338/10709 |
1429/10709 |
3366/10709 |
409/10709 |
2800/10709 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
2.2539 |
6.7189 |
-0.0810 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
2.2720 |
6.7682 |
0.2654 |
2.69% |
| 2026-01-27 |
2.2124 |
6.6059 |
-0.0174 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
2.2163 |
6.6165 |
0.1545 |
1.59% |
| 2026-01-23 |
2.1816 |
6.5220 |
0.2329 |
2.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2006-11-22 |
2006-11-24 |
2006-11-24 |
2006-11-27 |
0.1400 |
| 2006-11-13 |
2006-11-17 |
2006-11-17 |
2006-11-20 |
0.0520 |
| 2006-06-12 |
2006-06-13 |
2006-06-13 |
2006-06-14 |
0.0700 |
| 2006-05-19 |
2006-05-25 |
2006-05-25 |
2006-05-26 |
0.3000 |
| 2006-04-11 |
2006-04-20 |
2006-04-20 |
2006-04-21 |
0.0180 |
