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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.0160元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2008-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1840 |
3.2000 |
-0.0170 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
2.1923 |
3.2083 |
0.0289 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
2.1782 |
3.1942 |
0.0696 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
2.1442 |
3.1602 |
-0.0512 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
2.1692 |
3.1852 |
0.0121 |
0.27 |
| 2026-01-06 |
2.1633 |
3.1793 |
0.0792 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
2.1246 |
3.1406 |
0.0661 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
2.0923 |
3.1083 |
-0.0115 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.0979 |
3.1139 |
0.0381 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
2.0793 |
3.0953 |
-0.0623 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
2.1097 |
3.1257 |
0.0641 |
1.51 |
| 2025-12-25 |
2.0784 |
3.0944 |
0.0020 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.0774 |
3.0934 |
0.0076 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.0737 |
3.0897 |
0.0252 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
2.0614 |
3.0774 |
0.0397 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
2.0420 |
3.0580 |
0.0168 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.0338 |
3.0498 |
-0.0285 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
2.0477 |
3.0637 |
0.0729 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
2.0121 |
3.0281 |
-0.0674 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
2.0450 |
3.0610 |
-0.0229 |
-0.54 |