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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 2.7340元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2004-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.07亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1648.30 |
|
2.81% |
| 2 |
江淮汽车 |
1616.46 |
|
2.75% |
| 3 |
宁德时代 |
1398.96 |
|
2.38% |
| 4 |
新易盛 |
1305.80 |
|
2.22% |
| 5 |
贵州茅台 |
1270.71 |
|
2.16% |
| 6 |
歌尔股份 |
1246.12 |
|
2.12% |
| 7 |
洛阳钼业 |
918.61 |
|
1.56% |
| 8 |
完美世界 |
887.11 |
|
1.51% |
| 9 |
招商银行 |
859.12 |
|
1.46% |
| 10 |
春风动力 |
850.35 |
|
1.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
3331.37 |
33.00 |
5.67% |
| 2 |
16国债19 |
1736.90 |
14.80 |
2.96% |
| 3 |
24国债12 |
1601.20 |
15.90 |
2.73% |
| 4 |
25国债10 |
1569.14 |
15.60 |
2.67% |
| 5 |
24国债05 |
1368.64 |
13.50 |
2.33% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
5.31% |
5.15% |
18.56% |
28.11% |
3.62% |
-20.04% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
5175/10649 |
4888/10649 |
5393/10649 |
4489/10649 |
4643/10649 |
5539/10649 |
10097/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.6490 |
3.3830 |
-0.0234 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
0.6513 |
3.3853 |
0.0132 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
0.6500 |
3.3840 |
0.0254 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
0.6475 |
3.3815 |
0.0274 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
0.6448 |
3.3788 |
-0.0112 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-27 |
2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-01 |
0.2665 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.2686 |
| 2020-03-23 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
0.0307 |
| 2020-01-08 |
2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
0.0943 |
| 2016-01-18 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
0.2770 |
