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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.7340元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2004-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.07亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.6467 |
3.3807 |
0.0091 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
0.6458 |
3.3798 |
0.0862 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
0.6373 |
3.3713 |
0.1116 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
0.6263 |
3.3603 |
-0.0294 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
0.6292 |
3.3632 |
0.0345 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
0.6258 |
3.3598 |
-0.0315 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.6289 |
3.3629 |
0.0071 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.6282 |
3.3622 |
0.0304 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.6252 |
3.3592 |
0.0274 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.6225 |
3.3565 |
0.0071 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.6218 |
3.3558 |
0.0558 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.6163 |
3.3503 |
0.0213 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.6142 |
3.3482 |
-0.0345 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
0.6176 |
3.3516 |
0.0923 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
0.6085 |
3.3425 |
-0.0528 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
0.6137 |
3.3477 |
-0.0416 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
0.6178 |
3.3518 |
0.0325 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
0.6146 |
3.3486 |
-0.0558 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
0.6201 |
3.3541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.6201 |
3.3541 |
-0.0304 |
-0.48 |