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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0600元
- 基金经理：
- 王博强
- 成立日期：
- 2004-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华达科技 |
3010.30 |
|
7.19% |
| 2 |
紫金矿业 |
2311.56 |
|
5.52% |
| 3 |
马钢股份 |
2245.46 |
|
5.36% |
| 4 |
建设银行 |
2098.95 |
|
5.01% |
| 5 |
工商银行 |
2072.58 |
|
4.95% |
| 6 |
招商蛇口 |
1883.83 |
|
4.50% |
| 7 |
保利发展 |
1825.42 |
|
4.36% |
| 8 |
杭州银行 |
1772.02 |
|
4.23% |
| 9 |
贵州茅台 |
1594.77 |
|
3.81% |
| 10 |
赤峰黄金 |
1521.08 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
-0.81% |
1.26% |
8.62% |
11.66% |
4.24% |
-17.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
7416/10774 |
8363/10774 |
7489/10774 |
6009/10774 |
6817/10774 |
5711/10774 |
10125/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6004 |
2.3783 |
-0.0431 |
-1.58% |
| 2026-02-12 |
0.6100 |
2.3993 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
0.6110 |
2.4015 |
0.0175 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
0.6071 |
2.3930 |
-0.0157 |
-0.57% |
| 2026-02-09 |
0.6106 |
2.4007 |
0.0314 |
1.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-08-07 |
2007-08-09 |
2007-08-09 |
2007-08-10 |
0.2000 |
| 2007-01-11 |
2007-01-16 |
2007-01-16 |
2007-01-17 |
0.0600 |
| 2006-12-26 |
2006-12-27 |
2006-12-27 |
2006-12-28 |
0.7500 |
| 2006-05-09 |
2006-05-11 |
2006-05-11 |
2006-05-12 |
0.0300 |
| 2006-02-08 |
2006-02-10 |
2006-02-10 |
2006-02-13 |
0.0200 |
