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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0600元
- 基金经理：
- 王博强
- 成立日期：
- 2004-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.35亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5852 |
2.3449 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
0.5842 |
2.3427 |
0.0063 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.5828 |
2.3396 |
-0.0103 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.5851 |
2.3447 |
0.0135 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
0.5821 |
2.3381 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.5828 |
2.3396 |
0.0076 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
0.5811 |
2.3359 |
0.0076 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
0.5794 |
2.3321 |
0.0274 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
0.5733 |
2.3188 |
0.0112 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.5708 |
2.3133 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
0.5699 |
2.3113 |
0.0350 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
0.5621 |
2.2942 |
-0.0413 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
0.5713 |
2.3144 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
0.5722 |
2.3163 |
0.0126 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
0.5694 |
2.3102 |
-0.0179 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
0.5734 |
2.3190 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.5737 |
2.3196 |
-0.0377 |
-1.44 |
| 2025-12-08 |
0.5821 |
2.3381 |
0.0085 |
0.33 |
| 2025-12-05 |
0.5802 |
2.3339 |
0.0067 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
0.5787 |
2.3306 |
-0.0022 |
-0.09 |