加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 1.4593元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2006-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.67亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9936.90 |
|
6.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
8124.23 |
|
4.96% |
| 3 |
新易盛 |
7857.53 |
|
4.79% |
| 4 |
宏创控股 |
5310.96 |
|
3.24% |
| 5 |
洛阳钼业 |
5219.40 |
|
3.18% |
| 6 |
云铝股份 |
5172.96 |
|
3.16% |
| 7 |
中信证券 |
4735.83 |
|
2.89% |
| 8 |
国泰海通 |
3681.76 |
|
2.25% |
| 9 |
新华保险 |
3498.94 |
|
2.14% |
| 10 |
生益科技 |
2687.87 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4560.31 |
45.10 |
2.78% |
| 2 |
25国债08 |
3151.50 |
31.20 |
1.92% |
| 3 |
25国债19 |
461.49 |
4.60 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
-0.53% |
9.93% |
28.77% |
42.04% |
3.04% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
4860/10769 |
8094/10769 |
3124/10769 |
2210/10769 |
2408/10769 |
6547/10769 |
5926/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.4095 |
4.3702 |
0.0105 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
0.4090 |
4.3689 |
0.0064 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
0.4087 |
4.3682 |
0.0189 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
0.4078 |
4.3659 |
0.1622 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
0.4001 |
4.3463 |
-0.0611 |
-0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-12 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
0.1257 |
| 2021-04-12 |
2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
0.1612 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.0154 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
0.0350 |
| 2017-01-16 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0270 |
