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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.4593元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2006-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.26亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
9954.80 |
|
6.32% |
| 2 |
中际旭创 |
8893.07 |
|
5.64% |
| 3 |
紫金矿业 |
5880.93 |
|
3.73% |
| 4 |
中信证券 |
5428.46 |
|
3.44% |
| 5 |
洛阳钼业 |
3830.17 |
|
2.43% |
| 6 |
宏创控股 |
3267.50 |
|
2.07% |
| 7 |
新华保险 |
3070.23 |
|
1.95% |
| 8 |
农业银行 |
3010.17 |
|
1.91% |
| 9 |
生益科技 |
2814.98 |
|
1.79% |
| 10 |
云铝股份 |
2782.44 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4544.87 |
45.10 |
2.88% |
| 2 |
25国债08 |
3139.79 |
31.20 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.99% |
7.32% |
10.26% |
38.65% |
46.86% |
2.99% |
10.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5047/10636 |
2661/10636 |
821/10636 |
1722/10636 |
2530/10636 |
5409/10636 |
5774/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.4117 |
4.3758 |
0.0505 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
0.4093 |
4.3697 |
0.0653 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
0.4062 |
4.3618 |
-0.0842 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
0.4102 |
4.3720 |
-0.0274 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
0.4115 |
4.3753 |
0.1537 |
1.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-12 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
0.1257 |
| 2021-04-12 |
2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
0.1612 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.0154 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
0.0350 |
| 2017-01-16 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0270 |
