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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.4593元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2006-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.26亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.3850 |
4.3078 |
0.0632 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.3820 |
4.3002 |
-0.0316 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.3835 |
4.3040 |
0.1769 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
0.3751 |
4.2826 |
-0.1158 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.3806 |
4.2966 |
-0.0253 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
0.3818 |
4.2997 |
0.0484 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
0.3795 |
4.2938 |
-0.0800 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
0.3833 |
4.3035 |
0.0400 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
0.3814 |
4.2987 |
-0.0379 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
0.3832 |
4.3033 |
0.0758 |
0.95 |
| 2025-12-05 |
0.3796 |
4.2941 |
0.1137 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
0.3742 |
4.2803 |
0.0316 |
0.40 |
| 2025-12-03 |
0.3727 |
4.2765 |
0.0168 |
0.22 |
| 2025-12-02 |
0.3719 |
4.2745 |
-0.0126 |
-0.16 |
| 2025-12-01 |
0.3725 |
4.2760 |
0.1116 |
1.44 |
| 2025-11-28 |
0.3672 |
4.2625 |
0.0126 |
0.16 |
| 2025-11-27 |
0.3666 |
4.2610 |
0.0042 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
0.3664 |
4.2605 |
0.0779 |
1.02 |
| 2025-11-25 |
0.3627 |
4.2511 |
0.1011 |
1.34 |
| 2025-11-24 |
0.3579 |
4.2389 |
0.0105 |
0.14 |