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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
10155.38 |
|
8.77% |
| 2 |
金山办公 |
6333.07 |
|
5.47% |
| 3 |
中际旭创 |
5823.24 |
|
5.03% |
| 4 |
新易盛 |
5793.66 |
|
5.00% |
| 5 |
浪潮信息 |
5742.09 |
|
4.96% |
| 6 |
中科曙光 |
4543.48 |
|
3.92% |
| 7 |
紫光股份 |
4398.13 |
|
3.80% |
| 8 |
恒生电子 |
4068.93 |
|
3.51% |
| 9 |
润泽科技 |
3841.20 |
|
3.32% |
| 10 |
拓维信息 |
3697.93 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
-10.58% |
-0.52% |
0.38% |
40.38% |
-0.52% |
40.12% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5561/6763 |
5639/6763 |
3874/6763 |
3112/6763 |
1112/6763 |
3889/6763 |
1410/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7999 |
1.2624 |
0.0434 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
1.7565 |
1.2338 |
-0.0252 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
1.7817 |
1.2504 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
1.7826 |
1.2510 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
1.7817 |
1.2504 |
-0.0496 |
-2.71% |
