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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1415元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.8640 |
2.4420 |
-0.0072 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
2.8720 |
2.4480 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
2.8700 |
2.4470 |
-0.0063 |
-0.24 |
| 2026-01-08 |
2.8770 |
2.4520 |
-0.0252 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
2.9050 |
2.4750 |
-0.0135 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
2.9200 |
2.4870 |
0.0216 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
2.8960 |
2.4680 |
0.0431 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
2.8480 |
2.4290 |
-0.0180 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.8680 |
2.4450 |
-0.0072 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
2.8760 |
2.4510 |
-0.0162 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.8940 |
2.4660 |
-0.0072 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
2.9020 |
2.4730 |
0.0162 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
2.8840 |
2.4580 |
-0.0153 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
2.9010 |
2.4720 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.9000 |
2.4710 |
-0.0117 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
2.9130 |
2.4820 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.9110 |
2.4800 |
0.0108 |
0.41 |
| 2025-12-17 |
2.8990 |
2.4700 |
0.0099 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
2.8880 |
2.4610 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
2.8910 |
2.4640 |
0.0225 |
0.87 |