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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1415元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.8740 |
2.4500 |
-0.0315 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
2.9090 |
2.4780 |
-0.0099 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
2.9200 |
2.4870 |
-0.0171 |
-0.65 |
| 2026-02-09 |
2.9390 |
2.5030 |
0.0072 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
2.9310 |
2.4960 |
-0.0342 |
-1.28 |
| 2026-02-05 |
2.9690 |
2.5270 |
0.0234 |
0.88 |
| 2026-02-04 |
2.9430 |
2.5060 |
0.0593 |
2.29 |
| 2026-02-03 |
2.8770 |
2.4520 |
0.0099 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
2.8660 |
2.4430 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-01-30 |
2.8630 |
2.4410 |
-0.0431 |
-1.65 |
| 2026-01-29 |
2.9110 |
2.4800 |
0.1205 |
4.83 |
| 2026-01-28 |
2.7770 |
2.3710 |
-0.0135 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
2.7920 |
2.3830 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
2.7950 |
2.3860 |
0.0099 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
2.7840 |
2.3770 |
-0.0216 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
2.8080 |
2.3960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
2.8080 |
2.3960 |
-0.0315 |
-1.23 |
| 2026-01-20 |
2.8430 |
2.4250 |
0.0252 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
2.8150 |
2.4020 |
-0.0081 |
-0.32 |
| 2026-01-16 |
2.8240 |
2.4090 |
-0.0081 |
-0.32 |