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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
19030.80 |
|
10.20% |
| 2 |
恒瑞医药 |
18422.54 |
|
9.87% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
11325.81 |
|
6.07% |
| 4 |
联影医疗 |
6091.43 |
|
3.26% |
| 5 |
爱尔眼科 |
5025.02 |
|
2.69% |
| 6 |
片仔癀 |
4994.98 |
|
2.68% |
| 7 |
云南白药 |
4968.21 |
|
2.66% |
| 8 |
新和成 |
3799.98 |
|
2.04% |
| 9 |
华东医药 |
3395.11 |
|
1.82% |
| 10 |
上海莱士 |
3305.80 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
2.08% |
-0.34% |
-12.95% |
2.59% |
-0.34% |
-18.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
558/6770 |
576/6770 |
2655/6770 |
5705/6770 |
5038/6770 |
2663/6770 |
6203/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0250 |
-1.85% |
| 2026-04-02 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0443 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0102 |
0.78% |
