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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
849.77 |
|
14.08% |
| 2 |
中国建筑 |
593.72 |
|
9.84% |
| 3 |
中国移动 |
488.86 |
|
8.10% |
| 4 |
中国移动 |
362.59 |
|
6.01% |
| 5 |
中国石化 |
286.35 |
|
4.75% |
| 6 |
中国电信 |
244.75 |
|
4.06% |
| 7 |
中国铁建 |
244.29 |
|
4.05% |
| 8 |
中国中铁 |
234.01 |
|
3.88% |
| 9 |
中国海油 |
223.55 |
|
3.70% |
| 10 |
中国交建 |
152.69 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.88% |
2.04% |
3.03% |
6.48% |
-0.16% |
49.47% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5675/6543 |
5722/6543 |
4707/6543 |
5517/6543 |
5637/6543 |
6151/6543 |
1516/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2026-01-06 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0182 |
1.13% |
