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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
炬光科技 |
9.12 |
|
0.58% |
| 2 |
天际股份 |
6.96 |
|
0.44% |
| 3 |
顺灏股份 |
6.42 |
|
0.41% |
| 4 |
平潭发展 |
6.31 |
|
0.40% |
| 5 |
隆盛科技 |
5.59 |
|
0.36% |
| 6 |
精智达 |
5.43 |
|
0.35% |
| 7 |
信息发展 |
5.56 |
|
0.35% |
| 8 |
华通线缆 |
5.56 |
|
0.35% |
| 9 |
振华股份 |
5.53 |
|
0.35% |
| 10 |
腾景科技 |
5.27 |
|
0.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.72% |
-6.45% |
-0.59% |
2.43% |
27.24% |
-0.59% |
42.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5320/6770 |
4503/6770 |
2774/6770 |
1894/6770 |
2075/6770 |
2789/6770 |
1070/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0290 |
-2.00% |
| 2026-04-02 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0243 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0293 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0047 |
0.32% |
