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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
8899.90 |
|
15.57% |
| 2 |
新易盛 |
8832.48 |
|
15.45% |
| 3 |
天孚通信 |
3883.15 |
|
6.79% |
| 4 |
蓝色光标 |
1804.75 |
|
3.16% |
| 5 |
协创数据 |
1655.09 |
|
2.90% |
| 6 |
润和软件 |
1619.69 |
|
2.83% |
| 7 |
同花顺 |
1617.34 |
|
2.83% |
| 8 |
北京君正 |
1585.24 |
|
2.77% |
| 9 |
润泽科技 |
1570.27 |
|
2.75% |
| 10 |
昆仑万维 |
1546.08 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.32% |
3.07% |
32.56% |
64.11% |
129.58% |
13.31% |
129.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
135/6671 |
1097/6671 |
34/6671 |
50/6671 |
4/6671 |
503/6671 |
71/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9183 |
2.2958 |
-0.0522 |
-2.22% |
| 2026-02-12 |
0.9392 |
2.3480 |
0.0910 |
4.03% |
| 2026-02-11 |
0.9028 |
2.2570 |
-0.0453 |
-1.97% |
| 2026-02-10 |
0.9209 |
2.3023 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
0.9195 |
2.2988 |
0.1395 |
6.46% |
