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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
11362.43 |
|
9.25% |
| 2 |
美的集团 |
11312.00 |
|
9.21% |
| 3 |
盐湖股份 |
10103.24 |
|
8.22% |
| 4 |
中国海油 |
7423.46 |
|
6.04% |
| 5 |
宁德时代 |
6500.50 |
|
5.29% |
| 6 |
中际旭创 |
6283.00 |
|
5.11% |
| 7 |
中微公司 |
6176.22 |
|
5.03% |
| 8 |
中国太保 |
4888.80 |
|
3.98% |
| 9 |
沪电股份 |
3709.03 |
|
3.02% |
| 10 |
中兴通讯 |
3705.00 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
3.45% |
8.69% |
22.58% |
23.12% |
8.58% |
22.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
3674/10774 |
2613/10774 |
3589/10774 |
3172/10774 |
5074/10774 |
2951/10774 |
3805/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0026 |
3.8654 |
-0.0607 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
1.0135 |
3.8763 |
0.0339 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
1.0074 |
3.8702 |
0.0006 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0073 |
3.8701 |
0.0273 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
1.0024 |
3.8652 |
0.1130 |
2.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2928 |
| 2007-08-23 |
2007-08-28 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
1.8200 |
| 2007-04-04 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
0.4000 |
| 2006-08-15 |
2006-08-17 |
2006-08-17 |
2006-08-18 |
0.2500 |
| 2006-05-30 |
2006-06-01 |
2006-06-01 |
2006-06-02 |
0.0800 |
