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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.77亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
11714.73 |
|
8.88% |
| 2 |
中兴通讯 |
10914.91 |
|
8.27% |
| 3 |
山东黄金 |
9028.66 |
|
6.84% |
| 4 |
永辉超市 |
7205.42 |
|
5.46% |
| 5 |
华虹公司 |
6651.28 |
|
5.04% |
| 6 |
中航沈飞 |
6376.15 |
|
4.83% |
| 7 |
美的集团 |
6366.47 |
|
4.83% |
| 8 |
中国移动 |
5854.57 |
|
4.44% |
| 9 |
生益科技 |
5786.08 |
|
4.39% |
| 10 |
江淮汽车 |
5447.65 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
4.83% |
-1.40% |
20.53% |
21.48% |
3.95% |
24.14% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3800/10636 |
4501/10636 |
8255/10636 |
4333/10636 |
5652/10636 |
4117/10636 |
3428/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9797 |
3.8425 |
0.0523 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
0.9703 |
3.8331 |
0.0162 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
0.9674 |
3.8302 |
-0.0758 |
-1.39% |
| 2026-01-07 |
0.9810 |
3.8438 |
0.0229 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
0.9769 |
3.8397 |
0.0673 |
1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2928 |
| 2007-08-23 |
2007-08-28 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
1.8200 |
| 2007-04-04 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
0.4000 |
| 2006-08-15 |
2006-08-17 |
2006-08-17 |
2006-08-18 |
0.2500 |
| 2006-05-30 |
2006-06-01 |
2006-06-01 |
2006-06-02 |
0.0800 |
