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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7360元
- 基金经理：
- 文康
- 成立日期：
- 2010-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6876 |
3.4236 |
-0.0854 |
-2.03 |
| 2026-02-12 |
2.7432 |
3.4792 |
0.0531 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
2.7086 |
3.4446 |
0.0197 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
2.6958 |
3.4318 |
0.0253 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
2.6793 |
3.4153 |
0.0977 |
2.43 |
| 2026-02-06 |
2.6157 |
3.3517 |
-0.0212 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
2.6295 |
3.3655 |
-0.0401 |
-0.98 |
| 2026-02-04 |
2.6556 |
3.3916 |
0.0260 |
0.64 |
| 2026-02-03 |
2.6387 |
3.3747 |
0.0808 |
2.03 |
| 2026-02-02 |
2.5861 |
3.3221 |
-0.1293 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
2.6703 |
3.4063 |
-0.0319 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
2.6911 |
3.4271 |
-0.0209 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
2.7047 |
3.4407 |
0.0278 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
2.6866 |
3.4226 |
0.0261 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
2.6696 |
3.4056 |
-0.0313 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
2.6900 |
3.4260 |
-0.0157 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
2.7002 |
3.4362 |
-0.0074 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
2.7050 |
3.4410 |
0.0132 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
2.6964 |
3.4324 |
-0.0206 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
2.7098 |
3.4458 |
0.0257 |
0.62 |