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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2498.09 |
24.90 |
4.42% |
| 2 |
国债2513 |
432.59 |
4.30 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
-5.54% |
-3.26% |
-1.67% |
2.24% |
-3.26% |
2.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8586/10855 |
7155/10855 |
8057/10855 |
6276/10855 |
8344/10855 |
8000/10855 |
7211/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0094 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0104 |
-1.00% |
