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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0123 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0080 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0220 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0304 |
-2.63 |
| 2026-01-30 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0278 |
2.45 |
| 2026-01-28 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0227 |
2.05 |
| 2026-01-27 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0114 |
1.04 |
| 2026-01-21 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0134 |
1.23 |
| 2026-01-19 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0116 |
1.08 |