加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昱
- 成立日期：
- 2025-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信立泰 |
1330.91 |
|
8.34% |
| 2 |
信达生物 |
1294.77 |
|
8.12% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
1292.99 |
|
8.11% |
| 4 |
映恩生物-B |
1225.50 |
|
7.68% |
| 5 |
三生制药 |
1207.74 |
|
7.57% |
| 6 |
益方生物 |
1167.97 |
|
7.32% |
| 7 |
苑东生物 |
1136.34 |
|
7.12% |
| 8 |
热景生物 |
1108.97 |
|
6.95% |
| 9 |
悦康药业 |
906.62 |
|
5.68% |
| 10 |
泽璟制药 |
755.53 |
|
4.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
626.26 |
6.20 |
3.93% |
| 2 |
25国债13 |
191.15 |
1.90 |
1.20% |
| 3 |
25国债19 |
90.29 |
0.90 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.40% |
20.46% |
6.27% |
-9.78% |
-4.75% |
6.27% |
-4.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
160/10855 |
35/10855 |
1254/10855 |
9145/10855 |
9881/10855 |
1329/10855 |
8740/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0097 |
1.02% |
| 2026-04-01 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0691 |
7.82% |
| 2026-03-31 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0125 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0004 |
0.04% |
