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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昱
- 成立日期：
- 2025-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
1313.96 |
|
9.52% |
| 2 |
信达生物 |
1298.17 |
|
9.41% |
| 3 |
三生制药 |
1296.89 |
|
9.40% |
| 4 |
诺诚健华 |
1076.73 |
|
7.80% |
| 5 |
信立泰 |
1053.71 |
|
7.64% |
| 6 |
益方生物 |
993.07 |
|
7.20% |
| 7 |
热景生物 |
991.26 |
|
7.19% |
| 8 |
舒泰神 |
838.34 |
|
6.08% |
| 9 |
一品红 |
830.24 |
|
6.02% |
| 10 |
微芯生物 |
520.57 |
|
3.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
613.87 |
6.10 |
4.45% |
| 2 |
25国债13 |
150.30 |
1.50 |
1.09% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.16% |
-9.22% |
-11.47% |
-2.91% |
-8.43% |
-8.43% |
-8.43% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
10493/10614 |
10511/10614 |
10214/10614 |
9917/10614 |
10199/10614 |
10291/10614 |
9383/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0241 |
-2.56% |
| 2025-12-26 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-12-23 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0019 |
-0.20% |
