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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
2556.27 |
|
0.34% |
| 2 |
通富微电 |
2368.82 |
|
0.32% |
| 3 |
西部超导 |
2281.45 |
|
0.31% |
| 4 |
华西证券 |
2289.18 |
|
0.31% |
| 5 |
西部矿业 |
2301.20 |
|
0.31% |
| 6 |
中伟股份 |
2341.61 |
|
0.31% |
| 7 |
杰瑞股份 |
2274.79 |
|
0.30% |
| 8 |
横店东磁 |
2240.38 |
|
0.30% |
| 9 |
航天电子 |
2261.26 |
|
0.30% |
| 10 |
许继电气 |
2220.30 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级03 |
23937.05 |
230.00 |
3.20% |
| 2 |
24特国01 |
21006.08 |
195.00 |
2.81% |
| 3 |
16进出10 |
20333.30 |
200.00 |
2.72% |
| 4 |
25国开03 |
18770.57 |
190.00 |
2.51% |
| 5 |
25GTHT08 |
15000.11 |
150.00 |
2.01% |
| 6 |
兴业转债 |
7665.80 |
0.00 |
1.03% |
| 7 |
本钢转债 |
4032.81 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
中金转债 |
3499.53 |
0.00 |
0.47% |
| 9 |
闻泰转债 |
3548.30 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
晶科转债 |
2819.28 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
2.72% |
1.63% |
7.56% |
9.09% |
1.61% |
9.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
379/8772 |
347/8772 |
715/8772 |
337/8772 |
462/8772 |
749/8772 |
3254/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0085 |
0.64% |
