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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0319元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
10331.61 |
|
0.83% |
| 2 |
伊利股份 |
10317.45 |
|
0.83% |
| 3 |
中国平安 |
4706.60 |
|
0.38% |
| 4 |
江苏银行 |
4764.76 |
|
0.38% |
| 5 |
复星医药 |
4336.15 |
|
0.35% |
| 6 |
立讯精密 |
4095.60 |
|
0.33% |
| 7 |
格力电器 |
3914.21 |
|
0.31% |
| 8 |
招商公路 |
3762.66 |
|
0.30% |
| 9 |
宇通客车 |
3218.01 |
|
0.26% |
| 10 |
天山铝业 |
3132.77 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
47216.90 |
470.00 |
3.78% |
| 2 |
22农业银行二级01 |
25019.27 |
240.00 |
2.00% |
| 3 |
22工商银行二级03 |
24085.57 |
230.00 |
1.93% |
| 4 |
25国开08 |
23995.75 |
240.00 |
1.92% |
| 5 |
25国开03 |
23866.22 |
240.00 |
1.91% |
| 6 |
兴业转债 |
13641.87 |
0.00 |
1.09% |
| 7 |
本钢转债 |
5231.42 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
重银转债 |
4506.84 |
0.00 |
0.36% |
| 9 |
上银转债 |
3743.19 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
南航转债 |
3733.16 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
1.32% |
2.92% |
6.43% |
10.53% |
2.95% |
10.53% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
749/8823 |
557/8823 |
440/8823 |
363/8823 |
349/8823 |
510/8823 |
2326/8823 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.3339 |
1.3658 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
1.3324 |
1.3643 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.3328 |
1.3647 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
1.3277 |
1.3596 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
1.3265 |
1.3584 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0319 |
