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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0319元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3309 |
1.3628 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.3352 |
1.3671 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.3339 |
1.3658 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.3324 |
1.3643 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3328 |
1.3647 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.3277 |
1.3596 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3265 |
1.3584 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.3290 |
1.3609 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.3271 |
1.3590 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.3191 |
1.3510 |
-0.0107 |
-0.78 |
| 2026-01-30 |
1.3295 |
1.3614 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.3357 |
1.3676 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.3384 |
1.3703 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.3354 |
1.3673 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3352 |
1.3671 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.3378 |
1.3697 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.3328 |
1.3647 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.3313 |
1.3632 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.3276 |
1.3595 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.3280 |
1.3599 |
0.0035 |
0.26 |