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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0319元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3280 |
1.3599 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.3246 |
1.3565 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.3225 |
1.3544 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.3210 |
1.3529 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0085 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0026 |
0.20 |