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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘星宇
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0022 |
-0.21 |