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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘星宇
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0006 |
-0.06 |