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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李赫
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.10亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
12032.75 |
119.00 |
4.33% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
3.05% |
5.70% |
7.11% |
7.32% |
4.76% |
7.32% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
1.14% |
2.92% |
8.30% |
12.86% |
3.12% |
11.09% |
| 同类型阶段排名 |
1017/1241 |
80/1241 |
209/1241 |
555/1241 |
712/1241 |
315/1241 |
739/1241 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0027 |
0.25% |
