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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
8418.00 |
|
6.12% |
| 2 |
药明生物 |
7954.20 |
|
5.78% |
| 3 |
三生制药 |
7430.74 |
|
5.40% |
| 4 |
信达生物 |
7186.12 |
|
5.22% |
| 5 |
药明合联 |
6562.45 |
|
4.77% |
| 6 |
恒瑞医药 |
5876.27 |
|
4.27% |
| 7 |
信立泰 |
5863.64 |
|
4.26% |
| 8 |
浩欧博 |
5765.91 |
|
4.19% |
| 9 |
南微医学 |
5236.54 |
|
3.81% |
| 10 |
荣昌生物 |
4938.11 |
|
3.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
6.24% |
-6.43% |
-5.65% |
79.93% |
11.36% |
75.40% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4380/6556 |
3988/6556 |
6296/6556 |
6276/6556 |
353/6556 |
975/6556 |
627/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0275 |
1.57% |
| 2026-01-12 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0069 |
-0.39% |
