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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
891.46 |
|
8.66% |
| 2 |
贵州茅台 |
867.62 |
|
8.42% |
| 3 |
五粮液 |
839.04 |
|
8.15% |
| 4 |
泸州老窖 |
662.45 |
|
6.43% |
| 5 |
山西汾酒 |
644.91 |
|
6.26% |
| 6 |
东鹏饮料 |
413.38 |
|
4.01% |
| 7 |
海天味业 |
316.89 |
|
3.08% |
| 8 |
洋河股份 |
269.69 |
|
2.62% |
| 9 |
安琪酵母 |
227.01 |
|
2.20% |
| 10 |
双汇发展 |
223.94 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-2.93% |
-6.47% |
-10.17% |
-12.68% |
-6.47% |
-14.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1685/6770 |
1894/6770 |
5616/6770 |
5271/6770 |
6382/6770 |
5603/6770 |
6089/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0075 |
-1.35% |
| 2026-04-02 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0005 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0052 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0044 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0032 |
0.58% |
