东财食品饮料指数增强E 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -2.76% , 股票配置占比上期增加 3.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.65 | 0.00 | 0.29 | 0.07 | 1.07 |
| 2025-12-31 | 0.97 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.03 | 0.01 | 0.52 | 0.07 | 1.05 |
| 2025-09-30 | 0.72 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.41 | 0.00 | 0.42 | 0.07 | 0.78 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.98 | 0.00 | 0.28 | 0.03 | 0.46 |
| 2025-03-31 | 0.51 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.08 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.62 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.56 |