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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
299.36 |
|
2.73% |
| 2 |
江苏银行 |
281.63 |
|
2.57% |
| 3 |
兖矿能源 |
267.21 |
|
2.44% |
| 4 |
渝农商行 |
260.92 |
|
2.38% |
| 5 |
宝钢股份 |
238.25 |
|
2.17% |
| 6 |
陕西煤业 |
238.14 |
|
2.17% |
| 7 |
南京银行 |
209.97 |
|
1.92% |
| 8 |
上海银行 |
196.04 |
|
1.79% |
| 9 |
中国银行 |
191.61 |
|
1.75% |
| 10 |
中国石油 |
190.61 |
|
1.74% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-4.14% |
1.80% |
7.82% |
22.14% |
3.01% |
16.17% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
8782/10858 |
5809/10858 |
1752/10858 |
1462/10858 |
5165/10858 |
2627/10858 |
3880/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0208 |
-1.77% |
| 2026-04-02 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0162 |
-1.37% |
